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中航瑞景3个月如期盛开债券型发起式
证券投资基金2024年分成公告
公告送出日历：2024年8月21日
基金称呼 中航瑞景3个月如期盛开债券型发起式证券投资基金
基金简称 中航瑞景3个月定开
基金主代码 006053
基金左券见效日 2018年8月28日
基金措置东谈主称呼 中航基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 南京银行股份有限公司
笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金运作措置办法》、《公开召募证券投资
基金信息透露措置办法》等法律律例以及《中航瑞景
公告依据
同》、《中航瑞景3个月如期盛开债券型发起式证券投
资基金招募证明书》的干系设施。
收益分拨基准日 2024年8月16日
干系年度分成次数的证明 本次分成为2024年度的第3次分成
下属分级基金的基金简称 中航瑞景3个月定开A 中航瑞景3个月定开C
下属分级基金的交游代码 006053 006054
基准日下属分级基金份额净值
适度基准日下属分级基金的相 （单元：东谈主民币元）
关洽商 基准日下属分级基金可供分拨
利润（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10份基金份额） 0.2000 0.1500
权力登记日 2024年8月22日
除息日 2024年8月22日
现款红利披发日 2024年8月23日
权力登记日在中航基金措置有限公司登记在册的本基金的整体基金份额抓
分成对象
有东谈主。
采用红利再投资神气的投资者由红利转得的基金份额将以2024年8月22日
除权后的基金份额净值为绸缪基准详情再投资份额，红利再投资所退换的基
红利再投资干系事项的证明 金份额于2024年8月23日凯旋划入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生
的基金份额进行证据并示知各销售机构。 2024年8月26日起投资者不错查
询，并于本基金的盛开日办理赎回。
税收干系事项的证明 笔据干系法律律例设施，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的证明 2、 采用红利再投资神气的投资者其红利所退换的基金份额免收申购费
用。
注：关于未采用具体分成神气的投资者，本基金默许的分成神气为现款分成。
本基金以如期盛开的神气运作，即经受闭塞运作和盛开运作轮流轮回的神气。 自基金左券见效日起（包括基金左券
见效日）粗豪每一个盛开期实现之日次日起（包括该日）3个月的本事内，本基金经受闭塞运作口头。 本基金的第一个封
闭期为自基金左券见效日之日起至3个月后的对应日的前一日（包括该日）的本事。下一个闭塞期为首个盛开期实现之日
次日起（包括该日）至3个月后的对应日的前一日（包括该日）的本事，依此类推。 如该对应日不存在对应日历或该对应日
为非责任日的，则顺延至下一责任日。本基金闭塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交游。每一个闭塞期实现后，本基
金即插足盛开期，盛开期的期限为自闭塞期实现之日后第一个责任日起（含该日）1至20个责任日，具体本事由基金措置
东谈主在闭塞期实现前公告证明。 盛开期内，本基金经受盛开运作口头，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
权力登记日申购或退换转入的基金份额不享有本次分成权力，赎回或退换转出的基金份额享有本次分成权力。
投资者通过任一销售机构按基金交游代码提交的分成神气变更央求，只对投资者在该销售机构指定交游账户下的基
金份额有用，并不改革投资者在其他销售机构基金份额的分成神气。 如投资者但愿变更在其他销售机构基金份额的分成
神气，需按基金交游代码通过其他销售机构交游账户提交变更分成神气的业务央求。
投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户干事电话（400-666-2186）查询分成神气是否正确，如不正
确或但愿变更分成神气的，请于权力登记日之前（不含权力登记日）到销售网点办理变更手续。本次分成神气将以投资者
在权力登记日之前（不含权力登记日）终末一次采用的分成神气为准。
投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户干事电话（400-666-2186）了解本基金干系情况。 投资者也
不错赶赴本基金干系销售机构进行赓续。 本基金的销售机构详见基金措置东谈主官网的公示。
风险指示：本基金措置东谈主容许以安分信用、发愤尽职的原则措置和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或进步基金投资收
益。 基金的过往功绩不代表往日推崇，投资有风险，敬请投资东谈主稳妥阅读本基金的《基金左券》、《招募证明书》等干系法
律文献，并采用符合本身风险承受智商的投资品种进行投资。
特此公告。
中航基金措置有限公司
