国泰君安安弘六个月依期绽放债券型
证券投资基金分成公告
送出日历：2024年8月21日
基金称呼 国泰君安安弘六个月依期绽放债券型证券投资基金
基金简称 国泰君安安弘六个月定开债券
基金主代码 016722
基金公约收效日 2022年11月23日
基金惩处东谈主称呼 上海国泰君安证券钞票惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 南京银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息露出惩处认识》、《国泰君安安弘六
公告依据 个月依期绽放债券型证券投资基金基金公约》、《国泰君安安弘六
个月依期绽放债券型证券投资基金招募阐述书》等
收益分派基准日 2024年8月15日
基准日基金份额净值
（单元:东谈主民币元）
基准日基金可供分派利
竣事收益分派基准日的 润（单元:东谈主民币元）
斟酌主见
竣事基准日按照基金合
同商定的分成比例 计较
的应分派金额（单元:东谈主
民币元）
本次分成有野心（单元:元/10份基金份额） 0.220
斟酌年度分成次数的阐述 2024年第二次分成
注：在顺应斟酌基金分成条目的前提下，本基金惩处东谈主不错字据本体情况进行收益分派，具体分派
有野心以公告为准，若《基金公约》收效不悦3个月可不进行收益分派。
权利登记日 2024年8月22日
除息日 2024年8月22日
现款红利披发日 2024年8月26日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金悉数份额执有东谈主
弃取红利再投资花样的投资者所鼎新的基金份额将以2024年8月22日基金
红利再投资斟酌事项的阐述 份额净值为计较基准细则再投资份额， 红利再投资所鼎新的基金份额将于
字据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国度税务总局关
税收斟酌事项的阐述 于绽放式证券投资基金斟酌税收问题的奉告》，基金向投资者分派的基金收
益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。 弃取红利再投资花样的投资者其红利所
用度斟酌事项的阐述
鼎新的基金份额免收申购用度。
注：弃取现款分成花样的投资者的现款红利款将于2024年8月26日自托管账户划出。
（1）权利登记日当日央求申购本基金的基金份额不享有本次收益分派权利，权利登记日当日央求
赎回本基金的基金份额享有本次收益分派权利。
（2）本基金的阻滞期为自基金公约收效之日（含）起大概自每一个绽放期竣事之日次日（含）起6个
月的技巧内，本基金礼聘阻滞运作模式。 本基金的第一个阻滞期为自基金公约收效日（含）起，至基金合
同收效日后的第6个月度对日的前一日（含）止；后续每个阻滞期为自绽放期竣事之日次日（含）起，至
该绽放期竣事之日次日的第6个月度对日的前一日（含）止。本基金在阻滞期内不办理申购与赎回业务，
也不上市交游。
本基金自每个阻滞期竣事后第一个责任日（含）起参加绽放期，技巧不错办理申购与赎回业务。 本
基金每个绽放期不少于5个责任日况兼最长不朝上20个责任日，
丝袜美腿图片具体时代由基金惩处东谈主在每个绽放期前
依照《信息露出认识》的斟酌限定在限定前言上赐与公告。
（3）关于未弃取具体分成花样的投资者，本基金默许的分成花样为现款花样。投资者可通过查询了
解本基金当今的分成拓荒景况； 投资者不错在基金绽放日的交游时代内到本基金销售机构修改分成方
式，本次分成阐发的花样将按照投资者在权利登记日前终末一次收效的分成花样为准；分成花样修改只
对单个交游账户灵验，即如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额
的分成花样变更，只适用于投资者通过该销售机构指定交游账户下执有的基金份额。
（4）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。 请投资者到各销售机构或通过本公司阐发分成
花样是否正确， 如不正确或但愿修改分成花样的， 请务必在限定时代前到相应的销售机构办理变更手
续。
（5）沟通花样
（6）风险辅导：本基金惩处东谈主痛快以康健信用、长途尽职的原则惩处和期骗基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会变嫌基金的风险收益特征，不会
裁汰基金投资风险或训诫基金投资收益。 基金的过往事迹不代表改日融会，敬请投资者戒备投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券钞票惩处有限公司
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