开心色播
易方达科创板两年如期绽开夹杂型证券投资基金第二个绽开期
绽开申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日历：2024 年 8 月 21 日
基金称号 易方达科创板两年如期绽开夹杂型证券投资基金
基金简称 易方达科创板两年定开夹杂
基金主代码 506002
基金运作表情 公约型绽开式
基金合同告成日 2020 年 7 月 28 日
基金责罚东说念主称号 易方达基金责罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国缔造银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中国证券登记结算有限拖累公司
公告依据 《易方达科创板两年如期绽开夹杂型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）
《易方达科创板两年如期绽开夹杂型证券投资基金更
新的招募评释书》（以下简称“《更新的招募评释书》”）
申购肇端日 2024 年 8 月 26 日
赎回肇端日 2024 年 8 月 26 日
转换转入肇端日 2024 年 8 月 26 日
转换转出肇端日 2024 年 8 月 26 日
注：（1）易方达科创板两年如期绽开夹杂型证券投资基金（基金代码：506002，
场内简称:易基科创，扩位简称：易方达科创板。以下简称：本基金）为如期绽开
基金，本基金第二个绽开期为 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 24 日（含该日），
在绽开期内，基金责罚东说念主为投资者办理申购、赎回和转换业务。具体办理时辰为
上海证券交游所、深圳证券交游所的平方交游日的交游时辰；自 2024 年 9 月 25
日起本基金投入第三个禁闭期，禁闭运作两年，禁闭期内不绽开申购、赎回和转
换业务。
（2）投资者不错通过场外、场内两种表情申购、赎回本基金份额。办理本基金
份额场内申购、赎回业务应效用上海证券交游所及中国证券登记结算有限拖累公
司的相干业务功令。若相干法律限定、中国证监会、上海证券交游所或中国证券
登记结算有限拖累公司对申购、赎回业务等功令有新的功令，按新功令推论。
（3）本基金仅通达场外份额的转换业务，若投资者需要办理场内基金份额的转
换，须先通过跨系统转托管的表情将场内基金份额转登记为场外基金份额，然后
再进行场外基金份额的转换。
（1）凭据《基金合同》和《更新的招募评释书》的功令，本基金以禁闭期和
绽开期编削的表情运作，每两年绽开一次，每个绽开期原则上不少于 5 个责任日
且最长不超越 20 个责任日。本基金的第一个禁闭期为自基金合同告成之日起至
两年后的年度对日的前一日为止，首个禁闭期杀青之后第一个责任日起投入首个
绽开期。首个绽开期杀青之日的次日起投入第二个禁闭期，第二个禁闭期为第二
个禁闭期肇端日起至第二个禁闭期肇端日所对应的两年年度对日的前一日，以此
类推。年度对日不存在的，则该年度对日为该年度对应月度的终末一日。年度对
日为非责任日的，则顺延至下一个责任日。本基金在禁闭期内不办理申购、赎回
和转换业务，可进行二级阛阓交游。
本基金第二个绽开期为 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 24 日（含该日），
技术绽开申购、赎回和转换业务；2024 年 9 月 25 日起本基金投入第三个禁闭期，
禁闭期内不绽开申购、赎回和转换业务。
本基金在第二个绽开期绽开申购、赎回和转换业务，具体办理时辰为上海证
券交游所、深圳证券交游所的平方交游日的交游时辰（若该交游日非港股通交游
日，则本基金不绽开申购、赎回和转换业务），基金责罚东说念主凭据法律限定、中国
证监会的条款或《基金合同》的功令公告暂停申购、赎回和转换业务时以外。
若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时辰变更、其他非常
情况或凭据业务需要，基金责罚东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的
诊疗，但应在实施前依照《公开召募证券投资基金信息表露责罚办法》（以下简
称“《信息表露办法》”）的相干功令在功令前言上公告。
（2）基金责罚东说念主不得在《基金合同》商定之外的日历好像时辰办理基金份额
的申购、赎回或转换。投资者在《基金合同》商定之外的日历和时辰建议申购、
赎回或转换肯求且登记结算机构阐述吸收的，其基金份额申购、赎回或转换价钱
为下一绽开日基金份额申购、赎回或转换的价钱。
投资者通过场外非直销销售机构或本公司网上直销系统初度申购的单笔最
低名额为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资者通过本公司
直销中心初度申购的单笔最低名额为东说念主民币 50，000 元，追加申购单笔最低名额
是东说念主民币 1，000 元。通过场内销售机构申购本基金的单笔最低金额为 1，000 元东说念主
民币，且申购金额应当为 1 元的整数倍。在稳当法律限定功令的前提下，各销售
机构对申购名额及交游级差有其他功令的，需同期遵命该销售机构的相干功令。
（以上金额均含申购费）。
投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或采用如期定额投资想象时，不
受最低申购金额的戒指。
投资者可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资者累计捏有份额不设上限
戒指。但对于可能导致单一投资者捏有基金份额的比例达到好像超越 50%，好像
变相阴事 50%聚首度的情形，基金责罚东说念主有权采用逼迫措施。当吸收申购肯求对
存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金责罚东说念主应当采用设定单
一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、终止大额申购、暂停基金申
购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体请参见相干公告。法
律限定、中国证监会另有功令的以外。
对于场内申购的数目戒指，上海证券交游所和登记结算机构的相干业务功令
有最新功令的，从其最新功令办理。
基金责罚东说念主不错凭据阛阓情况，在不违抗法律限定的情况下，诊疗上述功令
申购金额的数目戒指，好像新增基金界限逼迫措施。基金责罚东说念主必须在诊疗前依
照《信息表露办法》的相干功令在功令前言上公告。
本基金场内场外申购费率交流。
本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施
判袂的申购费率。
特定投资群体指世界社会保障基金、照章缔造的基本养老保障基金、照章制
定的企业年金想象筹集的资金过火投资运营收益造成的企业补充养老保障基金
（包括企业年金单一想象以及纠合想象），以及不错投资基金的其他社会保障基
金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经
养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金责罚东说念主可将其纳入特定投资群
体范围。
特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金责罚东说念主可凭据情况变
更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并在基金责罚东说念主网站公示。
（1）通过基金责罚东说念主的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下
表：
申购金额 M（元）（含申购费） 申购费率
M＜100 万 0.15%
M≥500 万 1，000 元/笔
（2）其他投资者申购本基金的申购费率见下表：
申购金额 M（元）（含申购费） 申购费率
M＜100 万 1.5%
M≥500 万 1，000 元/笔
（3）在申购费按金额分档的情况下，如若投资者屡次申购，申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。
（4）基金责罚东说念主不错在《基金合同》功令的范围内诊疗申购费率或变更收
费表情，诊疗后的申购费率或变更的收费表情在《更新的招募评释书》中列示。
上述费率或收费表情如发生变更，基金责罚东说念主最迟应于新的费率或收费表情实施
前依照《信息表露办法》的相干功令在功令前言上公告。
（5）基金责罚东说念主不错在不违抗法律限定功令及基金合同商定的情况下凭据
阛阓情况制定基金促销想象，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销步履。
在基金促销步履技术，基金责罚东说念主不错稳当调低基金销售费率，或针对特定渠说念、
特定投资群体开展有判袂的费率优惠步履。
对于参加销售机构多样渠说念基金申购费率优惠步履的评释：
非直销销售机构的相干公告或见知。
司网站上的相干评释。
基金份额捏有东说念操纵理场外赎回时，每笔赎回肯求的最低份额为 1 份基金份额；
基金份额捏有东说念操纵理场内赎回时，每笔赎回肯求的最低份额为 1 份基金份额，同
时赎回份额必须是整数份额。
基金份额捏有东说念主可将其一说念或部分基金份额赎回，但某笔交游类业务（如赎
回、基金转换、转托管等）导致单个交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金
责罚东说念主有权将基金份额捏有东说念主在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性一说念
赎回。在稳当法律限定功令的前提下，各销售机构对赎回份额戒指有其他功令的，
需同期遵命该销售机构的相干功令。
在稳当法律限定功令的前提下，各销售机构对赎回份额戒指有其他功令的，
需同期遵命该销售机构的相干功令。
对于场内赎回及捏有场内份额的数目戒指，上海证券交游所和登记结算机构
的相干业务功令有最新功令的，从其最新功令办理。
基金责罚东说念主不错凭据阛阓情况，在不违抗法律限定的情况下，诊疗上述功令
赎回份额的数目戒指。基金责罚东说念主必须在诊疗前依照《信息表露办法》的相干规
定在功令前言上公告。
（1）本基金场内场外赎回费率交流。本基金赎回费率见下表：
捏未必辰（天） 赎回费率
投资者可将其捏有的一说念或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的
基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。对捏有期少于 30
天（不含）的基金份额捏有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产；对捏有期在 30
天以上（含）且少于 90 天（不含）的基金份额捏有东说念主所收取赎回用度总额的 75%
计入基金财产；对捏有期在 90 天以上（含）且少于 180 天（不含）的基金份额
捏有东说念主所收取赎回用度总额的 50%计入基金财产；对捏续捏有期 180 天以上（含）
的基金份额捏有东说念主所收取赎回用度总额的 25%计入基金财产；其余用于支付阛阓
推论、注册登记费和其他手续费。
对于每份申购份额，捏有期自该基金份额申购阐述日至赎回阐述日（不含该
日）。
（2）基金责罚东说念主不错在《基金合同》功令的范围内诊疗赎回费率或变更收
费表情，诊疗后的赎回费率或变更的收费表情在《更新的招募评释书》中列示。
上述费率或收费表情如发生变更，基金责罚东说念主最迟应于新的费率或收费表情实施
前依照《信息表露办法》的相干功令在功令前言上公告。
（3）基金责罚东说念主不错在不违抗法律限定功令及基金合同商定的情况下凭据
阛阓情况制定基金促销想象，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销步履。
在基金促销步履技术，
丝袜美腿qvod基金责罚东说念主不错稳当调低基金销售费率，或针对特定渠说念、
特定投资群体开展有判袂的费率优惠步履。
（1）基金转换的想象公式
A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
H=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换肯求当日转出
基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换肯求当日转入基
金的基金份额净值；F 为货币阛阓基金一说念转出时登记结算机构已支付的未付收
益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。
（2）基金转换费
取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转换时，不收取申购
补差用度（注：对通过直销中心申购实施判袂申购费率的投资群体基金份额的申
购费，以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为相比步履）。申购补差用度
按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情
况视每次转换时两只基金的申购费率的各异情况而定。
收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募评释书》（含更新）及最新的相
关公告商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相干手续费。
为每笔固定金额 1000 元，当本基金为转出或转入基金时，若对方基金申购费率
为非固定金额，则想象申购补差费率时本基金申购费率按 0.02%想象，基金责罚
东说念主可凭据业务需要进行诊疗。
（3）具体转换费率例如
当本基金场外份额为转出基金，易方达上证 50 指数证券投资基金（LOF）A
类份额场外份额为转入基金时：
①转换对应的转出基金，即本基金场外赎回费率如下：
捏有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.5%；
捏有期限 7（含）-29（含）天，赎回费率为 0.75%；
捏有期限 30（含）-89（含）天，赎回费率为 0.50%；
捏有期限 90（含）-179（含）天，赎回费率为 0.50%；
捏有期限 180（含）-364（含）天，赎回费率为 0.50%；
捏有期限 365（含）天以上，赎回费率为 0。
②转换对应的申购补差费率如下：
i 对于直销中心针对转入基金实施判袂申购费率的投资群体：
转换金额 0-50 万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 50 万（含）-100 万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 100 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 500 万（含）元以上，申购补差费为 0。
ii 对于其他投资者：
转换金额 0-50 万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 50 万（含）-100 万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 100 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 500 万（含）元以上，申购补差费为 0。
（4）本基金场外份额在非直销销售机构开展的转换费率优惠步履情况请查
看本公司或非直销销售机构的相干公告或见知；投资者通过本公司网上直销系统
等进行本基金场外份额和本公司旗下其它绽开式基金之间转换的转换费率，详见
本公司网站上的相干评释。
（5）基金转换份额的想象要领例如
假定某捏有东说念主（其他投资者）捏有本基金场外份额 10，000 份，捏有 730 天，
现欲转换为易方达上证 50 指数证券投资基金（LOF）A 类份额场外份额；假定转
出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达上证 50 指数证券投资
基金（LOF）A 类份额场外份额 T 日的基金份额净值为 1.0200 元，则转出基金的
赎回费率为 0%，申购补差费率为 0%。转换份额想象如下：
转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值
=10，000×1.1000=11，000.00 元
转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11，000.00×0%=0.00 元
申购补差费=（转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差
费率）=（11，000.00-0.00)×0%÷(1+0%)=0.00 元
转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+0.00=0.00 元
转入金额=转换金额-转换费=11，000.00-0.00=11，000.00 元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=11，000.00÷1.0200=10，784.31 份
（1）可转换基金
本基金仅通达场外份额的转换业务，现在仅通达与以下基金场外份额之间的
转换业务：易方达上证 50 指数证券投资基金（LOF）A 类份额、易方达中证国有
企业更正指数证券投资基金（LOF）A 类份额、易方达中证军工指数证券投资基
金（LOF）A 类份额、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A 类份
额和易方达立异改日夹杂型证券投资基金（LOF）。
（2）转换业务办理处所
本公司直销机构通达本基金场外份额的转换业务。其他销售机构通达本基金
场外份额的转换业务敬请投资者关爱各销售机构的通达情况或垂询相干销售机
构。
（3）转换业务功令
基金转换用度按每笔肯求单独想象。转换用度以东说念主民币元为单元，想象恶果按照
四舍五入要领，保留极少点后两位。
起从头运行想象。
金单笔转出肯求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不
足 1 份，则必须一次性赎回或转出该基金份额一说念份额）；若某笔转换导致投资
者在该销售机构托管的该基金份额余额不及 1 份时，基金责罚东说念主有权将投资者在
该销售机构托管的该基金份额剩余份额一次性一说念赎回。
请份额总额加上基金转换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金
转换中转入肯求份额总额后的余额）超越前一绽开日的基金总份额的 20%，即认
为是发生了大齐赎回。发生大齐赎回时，基金转出与基金赎回具有交流的优先级，
基金责罚东说念主可凭据基金合同商定及基金钞票组合情况采用相应措施。
照各基金的《招募评释书》（含更新）的功令。其中转入本基金的份额想象恶果
保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此过失产生的亏空
由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。
（4）基金转换的注册登记
投资者 T 日肯求基金转换告成后，登记结算机构将在 T+1 责任日为投资者办
理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者
自 T+2 责任日起有权赎反转入部分的基金份额（本基金禁闭运作期内不绽开申购、
赎回、转换业务）。
（5）绽开运作期内，暂停基金转换的情形依照各基金《招募评释书》（含更
新）暂停申购、暂停赎回的相干功令推论。
（6）基金转换业务的评释注解权归基金责罚东说念主，基金责罚东说念主不错凭据阛阓情况
在不违抗相干法律限定和《基金合同》的功令之前提下诊疗上述转换的收费表情、
费率水平、业务功令及相干戒指，但应在诊疗告成前依照《信息表露办法》的有
关功令在功令前言上公告。
易方达基金责罚有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层
办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；
广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层
法定代表东说念主：刘晓艳
电话：020-85102506
传真：400-881-8099
揣测东说念主：梁好意思
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。
本基金场外非直销销售机构信息详见基金责罚东说念主网站公示，敬请投资者钟情。
本基金的场内销售机构为具有基金销售业务经验的上海证券交游所会员单
位。
凭据《信息表露办法》《基金合同》和《更新的招募评释书》的相干功令，
基金责罚东说念主应当在不晚于每个交游日的次日，通过功令网站、基金销售机构网站
好像买卖网点表露交游日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金责罚东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在功令网站表露半
年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金第二个绽开期绽开申购、赎回、转换业务相干的事
项给予评释。投资者欲了解本基金的提面容况，请仔细阅读《基金合同》《更新
的招募评释书》及基金居品贵寓选录等基金法律文献。
（2）基金责罚东说念主应以交游时辰杀青前受理灵验申购、赎回和转换肯求确当
天手脚申购或赎回或转换肯求日（T 日），在平方情况下，本基金登记机构在 T+1
责任日内对该交游的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验肯求，投资者应在 T+2 工
作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构功令的其他表情查询肯求委果
认情况。
销售机构对申购、赎回和转换肯求的受理并不代表该肯求一定告成，而仅代
表销售机构照实吸收到申购、赎回和转换肯求。申购、赎回和转换的阐述以登记
结算机构的阐述恶果为准。对于申购肯求及申购份额的阐述情况，投资者应实时
查询并妥善支配正当权益。
（3）投资者可通过以下路线询查相干细目：
易方达基金责罚有限公司
客户劳动电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（4）风险请示：基金责罚东说念主快活以本分信用、奋发尽职的原则责罚和运用
基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据限定条款
对投资者类别、风险承受才能和基金的风险等第进行诀别，并建议稳当性匹配意
见。投资者在投资基金前应慎重阅读基金合同、招募评释书（更新）和基金居品
贵寓选录（更新）等基金法律文献，全面意识基金居品的风险收益特征，在了解
居品情况及销售机构稳当性主张的基础上，凭据本人的风险承受才能、投资期限
和投资目标，对基金投资作出零丁有计划，接管合适的基金居品。基金责罚东说念主提醒
投资者基金投资的“买者餍足”原则，在投资者作出投资有计划后，基金运营景况
与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金责罚有限公司
